
近日,商业航空热度爆棚,成为资本市场及投研圈的“C位”。
券商中国记者注意到,仅过去一周,“商业航天”相关的深度研报及电话会议就已经井喷,不少券商联合多行业发布系列研报,通信、计算机、机械等分析师纷纷“跨界”研究。记者在进门平台看到,仅近一周,就有26场主题的电话会议,一些热门会议参会人数破500人。
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相关上市公司也获得机构热捧,券商中国记者注意到,本月以来有14家商业航天相关上市公司被机构调研,部分热门公司获得上百家机构关注。
电话会、研报井喷!分析师“肝到冒烟”
随着商业航天板块近期集体上涨,相关概念也成了投研圈的“顶流”。
券商中国记者注意到,过去一周,商业航天成了各机构研究的重点,行业深度研报及个股研报数量井喷,电话会也数量众多。有相关领域的分析师告诉记者,近期客户问得很多,路演、调研“肝到冒烟”。
值得一提的是,从传统的行业分类来看,过去航空航天相关板块被国防军工行业分析师研究得最多,但是近期包括通信、计算机、机械、人工智能等行业的分析师纷纷开始“跨界”,追逐“商业航天”相关赛道,热度直追此前爆火的半导体、人形机器人、光模块等热门概念。
例如,12月26日,中邮证券人工智能团队发布近30页的深度研报《商业航天:破局上天瓶颈,解锁太空算力》;开源证券国防军工团队在本周发布深度研报《太空算力有望推动商业航天产业变革》;中信证券国防与航空航天团队推出《商业航天新阶段下的投资视角》等深度研报;华西证券计算机团队发布《运力之争,全球商业航天价值重构》等研报。
还有不少券商推出商业航天的系列研报,深入钻研产业链。例如,东吴证券计算机团队近期连续发布了《商业航天还有哪些事件值得期待?》《中国可回收火箭首飞在即,把握商业航天拐点机会》《商业航天:奇点时刻,航天强国》等多篇商业航天主题研报。国泰海通于近期推出了商业航天系列《大时代的序章,卫星互联网新机遇》《太空算力的崛起,算力模式演变和中美路径探索》等深度研报。广发证券也在近期推出商业航天系列研报。
不仅研报数量“井喷”,各式电话会议的热度也居高不下。记者在进门平台看到,最近一周,就有26场商业航天主题的电话会,并且不少电话会的热度爆棚,吸引了数百人参会。
例如,长江证券研究所在12月25日举办了《产业提速,拐点明晰,商业航天后续投资机会展望》《商业航天进入密集催化期,本轮行情有何异同?》两场电话会均吸引了超500人参会,热度可见一斑。
申万宏源研究所推出的《申万商业航天系列巡讲》路演,在本周推出了第8至12期,合计吸引超千人参会。国泰海通研究所在12月24日推出商业航天多行业联合系列电话会,涵盖“卫星制造、元器件、通信、算力”等行业永华证券,也吸引超300人参会。
文章为作者独立观点,不代表永华证券观点